Uathoibriú airgeadais, is cuma cé chomh casta, taobh istigh de bhur Microsoft 365 féin
Airgeadas a ritheann
as a stuaim féin.
Léimid an sonrasc, seolaimid é le faomhadh, postálaimid é, ullmhaímid an rith íocaíochta, réitímid an banc agus postálaimid an difríocht malairte. Sreabhadh amháin, tógtha ar SharePoint agus Power Automate in bhur dtionónta féin. Ní láimhseálann bhur bhfoireann ach na heisceachtaí.
Saor in aisce · 30 nóiméad · glao físe i mBéarla · Máirt go Déardaoin, 10:00 go 16:00 CET
Tógtha ar a bhfuil agaibh cheana
- SharePoint
- Power Automate
- Power Apps
- Dataverse
- AI Builder
- Teams
- Outlook
- Bhur ERP
- Bhur mbanc
Nach n-úsáideann sibh Microsoft? Tógaimid ar uirlisí eile freisin agus inseoimid daoibh go macánta cé acu is fearr a oireann.
An fhadhb, i bhfigiúirí
3.1 lá nó 17.4.
An sonrasc céanna.
Próiseálann na foirne AP is fearr sonrasc i dtimpeall trí lá. Tógann sé níos mó ná coicís ar gach duine eile, agus íocann siad beagnach cúig oiread air. Obair láimhe is ea formhór na bearna sin, obair is féidir le sreabhadh a dhéanamh.
Conas a oibríonn sé
Sreabhadh amháin.
Sé chéim.
Stopann formhór an uathoibrithe AP a luaithe a bhíonn an sonrasc postáilte. Ní stopann an obair ansin. Uathoibrímid an timthriall ar fad agus coinnímid gach rialú ann.
- 01 · Sonrasc
Léann an bosca isteach é féin.
Faireann sreabhadh ar bhosca ríomhphoist AP. Léann AI gach PDF (soláthraí, uimhir CBL, uimhir, dátaí, airgeadra, suimeanna) agus tugann sé scór muiníne do gach réimse. Téann aon rud faoi bhun na tairsí chuig duine.
- 02 · Faomhadh
Tapáil amháin in Teams.
Meaitseáiltear an soláthraí leis na máistirshonraí: uimhir CBL ar dtús, ansin IBAN, ansin ainm. Faigheann an faomhóir an PDF agus na sonraí taobh le taobh in Teams nó in Outlook. Logáiltear gach cinneadh.
- 03 · Postáil
Postáilte gan chlóscríobh.
Téann sonraisc fhaofa chuig an ERP atá agaibh trína fhormáid iompórtála nó trína API. Bíonn siad códaithe agus an CBL roinnte nuair a shroicheann siad é, agus cartlannaítear iad leis an rian iniúchta iomlán.
- 04 · Íocaíocht
Ritheanna íocaíochta, ullmhaithe.
Grúpáiltear sonraisc dhlite de réir dáta dlite agus airgeadra i moladh íocaíochta. Scaoileann duine é. Ansin seolann an sreabhadh an baisc chuig an mbanc.
- 05 · Réiteach
Ráitis a réitíonn iad féin.
Tagann an ráiteas bainc ar ais. Meaitseáiltear gach líne lena híocaíocht de réir suime, tagartha agus IBAN, agus dúntar an mhír oscailte. Ní shroicheann ach fíordhifríochtaí bhur bhfoireann.
- 06 · FX
Rátaí ar taifead.
Nuair is difriúil an ráta ar lá na híocaíochta ón ráta ar an sonrasc, ríomhtar agus postáiltear an gnóthachan nó an caillteanas réadaithe. Fanann an dá ráta ar taifead don iniúchóir.
Ní láimhseálann bhur bhfoireann ach na heisceachtaí. Ritheann gach rud eile leis féin.
Gnéithe
Gach rud a uathoibrímid.
Gabháil
- Gabháil sonrasc le AILéimid PDFanna, scananna agus téacs ríomhphoist, an ceanntásc agus na línte, le scór muiníne ar gach réimse.
- Scuaine athbhreithnitheTéann réimsí faoi bhun bhur dtairsí chuig duine. Téann gach rud eile díreach tríd.
- Dúblaigh a aimsiúNí ligimid an sonrasc céanna tríd faoi dhó: uimhir, soláthraí, suim agus dáta.
- Réidh don ríomhshonrascGlacaimid le sonraisc struchtúrtha UBL / Peppol chomh maith le PDFanna, ionas go mbeidh sibh réidh nuair a thiocfaidh sainorduithe ríomhshonraisc.
Soláthraithe
- Meaitseáil soláthraitheUimhir CBL ar dtús, ansin IBAN, ansin ainm. Aimsítear an soláthraí ceart fiú gan ordú ceannaigh.
- Soláthraithe nua le faomhadhSeiceáil CBL agus cláir, deimhniú an chuntais bhainc agus dara faomhóir sula dtéann soláthraí nua beo.
- Rialú ar athruithe sonraí baincNí íoctar aon rud le IBAN athraithe go dtí go bhfuil sé fíoraithe agus faofa.
Códú agus faomhadh
- Rialacha códaitheCuntas mórleabhair, ionad costais agus cód CBL do gach líne, foghlamtha ó stair an tsoláthraí, ón ordú ceannaigh nó ó théacs na líne.
- Ródú faomhaitheDe réir ionad costais, suime, aonáin agus soláthraí, le teorainneacha, faomhadh ar dhá leibhéal agus ionadaithe.
- Faomhadh in Teams agus in OutlookPDF agus sonraí taobh le taobh. Faomh, diúltaigh nó cuir trácht leis le tapáil amháin.
- Meabhrúcháin agus géarúNí fhanann aon rud gan aird: meabhrúchán tar éis 24 uair an chloig, géarú tar éis 48. Sibhse a shocraíonn na rialacha.
- Scuainí eisceachtaíCríochnaíonn míreanna diúltaithe, neamh-mheaitseáilte nó doiléire in aon scuaine amháin, agus an chúis ceangailte leo.
Postáil
- Easpórtáil agus postáil ERPTrí fhormáid iompórtála nó API an ERP atá agaibh: códaithe, CBL roinnte, cartlannaithe.
- Láimhseáil CBLCBL intíre, aisiompú muirir agus éadálacha AE, postáilte mar a bheadh súil ag bhur gcuntasóir leis.
- Il-aonán, il-airgeadraRoinnt cuideachtaí, airgeadraí, ERPanna agus cuntas bainc in aon sreabhadh amháin.
- CartlannPDF, sonraí bainte amach agus gach cinneadh stóráilte le chéile, chomh fada agus a deir bhur mbeartas.
Íocaíochtaí
- Moltaí íocaíochtaSonraisc dhlite grúpáilte de réir dáta, airgeadra agus cuntais bhainc, réidh le hathbhreithniú.
- Scaoileadh daonna, rialú dúbailteUllmhaíonn an sreabhadh an rith. Scaoileann daoine é, beirt más mian libh.
- Comhaid bhaincSEPA pain.001 agus na formáidí a nglacann bhur mbanc leo.
Réiteach agus FX
- Réiteach baincRáitis camt.053 nó MT940 meaitseáilte de réir suime, tagartha agus IBAN. Dúnann míreanna oscailte iad féin.
- Gnóthachain agus caillteanais FXDifríochtaí réadaithe ríofa agus postáilte, agus an dá ráta ar taifead.
- Rátaí ar taifeadRátaí an ECB nó rátaí bhur mbainc, taifeadta le gach postáil in airgeadra eachtrach.
Oibríochtaí
- Monatóireacht agus atriailLogáiltear gach rith. Atriailtear teipeanna go huathoibríoch agus cuirtear foláireamh chuig an duine ceart.
- Deaiseanna agus tuairisciúAm timthrialla, ráta gan teagmháil, eisceachtaí agus uaireanta a sábháladh, in Power BI nó i dtuarascáil shimplí.
- Lámhleabhair agus oiliúintTreoracha do riarthóirí agus d’úsáideoirí deiridh, chomh maith le hoiliúint phraiticiúil do bhur bhfoireann AP, d’fhaomhóirí agus do riarthóirí.
Slándáil agus muinín
Tógtha taobh istigh de bhur mballaí.
Is libhse é.
- 01
Ní fhágann bhur sonraí an chuideachta riamh.
Ritheann gach rud in bhur dtionónta Microsoft 365 agus Power Platform féin. Próiseáiltear agus stóráiltear sonraisc, sonraí bainte amach, faomhuithe agus logaí ansin. Ní ar ár bhfreastalaithe, ná ar aon ardán tríú páirtí.
- 02
Gan cheangal. Is libhse gach rud.
Tógaimid in bhur dtimpeallacht, ar bhur gceadúnais. Is libhse na sreafaí, na haipeanna, an chumraíocht agus an doiciméadú ón gcéad lá. Níl aon rud ag brath orainne chun leanúint ar aghaidh. Coinnígí ag imeacht é sibh féin, nó le duine ar bith is rogha libh.
- 03
Daoine a scaoileann airgead.
Ní bhaineann uathoibriú seiceáil ar bith amach riamh. Déanann sé na seiceálacha níos saoire. Ullmhaíonn an sreabhadh gach rith íocaíochta, síos go dtí an comhad bainc. Scaoileann duine é. I gcónaí.
Gach rialú, liostaithe.
An méid a chuirimid isteach i ngach sreabhadh, de réir réamhshocraithe.
- In bhur dtionóntaRitheann sreafaí in bhur dtimpeallacht Power Platform; fanann comhaid in bhur SharePoint nó in bhur Dataverse.
- Sonraí AE, GDPRBaineann réigiún bhur dtionónta leis: i gcás tionóntaí AE, fanann sonraí in ionaid sonraí AE. Oibrímid faoi chomhaontú próiseála sonraí.
- Gan oiliúint samhlachaLéann seirbhísí AI Microsoft na doiciméid faoi théarmaí bhur dtionónta. Ní úsáidtear bhur sonraisc chun samhlacha a oiliúint.
- Rochtain bunaithe ar rólNí fheiceann ná ní dhéanann gach duine ach an méid a theastaíonn ina ról: AP, faomhóir, rialaitheoir, cisteoir, riarthóir.
- Deighilt dualgasAn té a chuireann soláthraí isteach, ní féidir leis a chuid sonrasc a fhaomhadh. An té a fhaomhann, ní féidir leis an íocaíocht a scaoileadh.
- Ceithre shúil ar mháistirshonraíNí úsáidtear soláthraithe nua ná sonraí bainc athraithe go dtí go seiceálann dara duine iad.
- Rialú dúbailte ar íocaíochtaíUllmhaíonn an sreabhadh ritheanna íocaíochta agus scaoileann daoine iad. Duine amháin nó beirt, sibhse a shocraíonn.
- Rian iniúchta iomlánLogáiltear gach céim: cé, cad, cathain, cén áit, le cén trácht. Réidh don iniúchóir.
- Naisc leis an bpribhléid is lúCuntais seirbhíse tiomnaithe, gan ach na ceadanna a theastaíonn ó gach sreabhadh. Gan cuntais phearsanta sa táirgeadh.
- Rúin lasmuigh de shreafaíCoinnítear dintiúir in athróga timpeallachta slána nó i stór eochracha, agus ní bhíonn siad riamh taobh istigh de shreabhadh.
- Cosc ar chailliúint sonraíCuireann polasaithe nascóirí cosc ar shonraí seirbhísí ceadaithe a fhágáil. Timpeallachtaí tástála agus táirgthe ar leith.
- Criptithe ó cheann ceannCriptíonn Microsoft 365 bhur sonraí faoi bhealach agus ar stóráil. Ní sheoltar comhaid bhainc trí ríomhphost riamh.
- Coinneáil a shocraíonn sibhCoinnítear logaí, doiciméid agus cinntí go díreach chomh fada agus a éilíonn bhur mbeartas agus an dlí.
- Monatóireacht agus foláirimhAtriailtear ritheanna a theipeann, cuirtear foláireamh fúthu agus cuirtear i scuaine iad. Ní chailltear aon rud gan fhios.
- Rochtain faoi bhur smachtOibrímid trí chuntais a thugann sibh dúinn, le MFA. Is féidir libh iad a chúlghairm am ar bith.
An méid a fhaigheann sibh
Tosaígí le próiseas amháin.
Ansin cuirigí an chéad cheann eile leis.
Tá raon feidhme seasta agus praghas seasta ag gach tionscadal. Tá a fhios agaibh go díreach cad a gheobhaidh sibh sula dtosaímid, agus is libhse gach rud a thógaimid.
Iniúchadh
Feicigí cá dtéann na huaireanta.
- Léarscáil de phróiseas amháin, ó thús go deireadh: cé a láimhseálann cad, agus cé chomh fada a thógann sé
- Deiseanna uathoibrithe rangaithe de réir na n-uaireanta a shábhálfar
- Meastachán ar na huaireanta a shábhálfar agus an tréimhse aisíoca
- Plean ceadúnas le costais, sula dtugann sibh gealltanas
- Treochlár is féidir libh a chur i bhfeidhm linn nó gan sinn
Tógáil
Próiseas amháin. Ó thús go deireadh.
- Sreabhadh beo ón sonrasc go dtí an íocaíocht réitithe
- Gabháil AI le tairseacha muiníne agus scuaine athbhreithnithe
- Faomhadh in Teams nó in Outlook, gach cinneadh logáilte
- Postáil ERP, ritheanna íocaíochta, réiteach bainc, postáil FX
- Lámhleabhair scríofa: treoir riarthóra agus treoracha d’úsáideoirí deiridh
- Oiliúint phraiticiúil do bhur bhfoireann AP, d’fhaomhóirí agus do riarthóirí
Rith
Coinnímid ag rith é agus feabhsaímid é.
- Monatóireacht agus foláirimh ar gach sreabhadh
- Ceartúcháin agus athruithe beaga, gan tionscadal nua
- Tuarascáil mhíosúil ar na huaireanta a sábháladh
- Súil ráithiúil ar an gcéad phróiseas eile le huathoibriú
Níl sibh cinnte cá háit le tosú?
Tá an chéad 30 nóiméad saor in aisce. Breathnaímid ar phróiseas amháin, ón sonrasc go dtí an íocaíocht de ghnáth, agus deirimid libh cad a d’uathoibreoimis ar dtús agus cad a shábhálfadh sé.
Ceisteanna a chuireann foirne airgeadais.
Cá gcoinnítear ár sonraí?
Taobh istigh de bhur gcuideachta. Ritheann gach rud in bhur dtionónta Microsoft 365 agus Power Platform féin: próiseáiltear agus stóráiltear sonraisc, sonraí bainte amach, faomhuithe agus logaí ansin, ní ar ár bhfreastalaithe ná ar aon ardán tríú páirtí. Oibrímid trí chuntais a thugann sibh dúinn agus is féidir libh iad a chúlghairm.
An mbeimid ceangailte libh?
Ní bheidh. Tógaimid in bhur dtimpeallacht, ar bhur gceadúnais, agus is libhse gach rud: sreafaí, aipeanna, cumraíocht agus doiciméadú. Níl aon rud ag brath orainne chun leanúint ar aghaidh. Coinníonn sibh féin ag imeacht é, nó le duine ar bith is rogha libh.
Cad a tharlaíonn tar éis dul beo?
Faigheann bhur bhfoireann lámhleabhair scríofa (treoir riarthóra agus treoracha d’úsáideoirí deiridh) agus oiliúint phraiticiúil don fhoireann AP, d’fhaomhóirí agus do riarthóirí. Ansin ritheann sibh féin é, nó coinnímidne ag rith é agus feabhsaímid é faoi Rith.
Cé chomh casta is féidir leis a bheith?
Chomh casta le bhur socrú airgeadais: roinnt aonán agus ERPanna, iliomad banc agus airgeadra, idirchuideachta, sonraisc le hordú ceannaigh agus gan é, faomhadh ar il-leibhéil. Tosaímid le próiseas amháin, cruthaímid é, agus ansin leathnaímid é.
Ní úsáidimid Microsoft. An féidir libh cabhrú fós?
Is féidir. Is iad SharePoint agus Power Automate ár rogha réamhshocraithe mar go n-íocann formhór na bhfoirne airgeadais astu cheana féin. Mura é Microsoft bhur gcóras, nó más fearr libh gan é a úsáid, breathnaímid ar na huirlisí atá agaibh agus deirimid libh go macánta cad air a dtógfaimis.
An bhfuil bogearraí nó ceadúnais nua de dhíth orainn?
Ní mórán, de ghnáth. Le Microsoft 365 tá Outlook, Teams agus SharePoint agaibh cheana. D’fhéadfadh go mbeadh ceadúnais bhreise de dhíth ar ghnéithe préimhe Power Automate agus ar phróiseáil doiciméad le AI, ag brath ar an toirt. Críochnaíonn an tIniúchadh le plean ceadúnas agus a chostas míosúil, sula dtugann sibh gealltanas.
Cé na ERPanna agus na bainc a oibríonn?
Postálaimid chuig aon ERP a ghlacann le comhad iompórtála nó a bhfuil API aige, mar shampla Sage, agus oibrímid le haon bhanc a úsáideann formáidí caighdeánacha: SEPA pain.001 d’íocaíochtaí, camt.053 nó MT940 do ráitis.
An ndéanann AI cinntí airgeadais?
Ní dhéanann. Léann AI doiciméid agus molann sé meaitseálacha agus códú. Socraíonn tairseacha cad a théann díreach tríd agus cad a théann chuig duine. Is daoine i gcónaí a dhéanann faomhuithe, athruithe ar shonraí soláthraithe agus scaoileadh íocaíochtaí. Ní úsáidtear bhur sonraisc chun samhlacha a oiliúint.
Cé chomh fada go mbeidh sé ag rith?
Tógann an tIniúchadh seachtain nó dhó. Téann an chéad phróiseas beo i gceann dhá go sé seachtaine, ag brath ar an toirt agus ar na comhtháthuithe.
Cad a tharlaíonn nuair a bhriseann rud éigin?
Logálann gach sreabhadh gach céim, atriaileann sé a bhfuil inatriailte agus cuireann sé foláireamh chuig an duine ceart. Faoi Rith, déanaimid monatóireacht agus ceartúchán, agus tugaimid tuairisc mhíosúil. Gan Rith, tá na lámhleabhair agus an oiliúint ag bhur bhfoireann chun é a láimhseáil.
Cad a tharlaíonn san athbhreithniú saor in aisce?
30 nóiméad ar ghlao físe, i mBéarla. Breathnaímid ar phróiseas amháin, ón sonrasc go dtí an íocaíocht de ghnáth, agus deirimid libh cad a d’uathoibreoimis ar dtús agus, go garbh, cad a shábhálfadh sé. Gan sleamhnáin, gan dualgas.